Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – maio/2021

Fonte: Economática Insights

Patrimônio da indústria tem crescimento de 1,77% no mês. Fundos de Ações têm crescimento de 4,77%.

Fundos de ações

No mês de maio os fundos de ações têm crescimento pelo quarto mês consecutivo, aumento de 4,77%. Em fevereiro tivemos crescimento de 0,42%, março o crescimento foi de 3,55% e em abril de 5,19%.

Sete categorias têm crescimento de patrimônio acima dos 5%. Os fundos Ações mono ação com crescimento de 15,42% têm o melhor desempenho, seguidos pelos Fundos de Ações índice ativo com 8,28% e Ações indexados com 8,15%.

Os fundos Ações setoriais tem o menor desempenho com crescimento de 2,86%.

O patrimônio dos fundos de ações em março registra crescimento de R$ 31,9 bilhões, fechando maio com R$ 700,6 bilhões.

A captação líquida dos fundos de ações em maio é positiva em R$ 6,39 bilhões, puxada pelos fundos de Ações Invest. no Exterior com captação de R$ 3,17 bilhões. Já os fundos Ações valor/crescimento têm a maior queda, com R$ 526,0 milhões de captação líquida negativa.

Os fundos de mono ação registram na mediana o melhor desempenho no mês de maio com valorização de 13,61%. Nove categorias de fundos de ações na mediana têm rentabilidade superior a 5%. Os fundos de Ações Invest. no Exterior têm o menor desempenho, na mediana têm valorização de 2,89%, seguidos pelos fundos fechados de ações com 3,40% de rentabilidade.

Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que distorce as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

A valorização do Ibovespa no mês de maio é de 6,16%, somente três categorias têm rentabilidade acima do índice de referência.

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Fundos Multimercados

Em maio e pelo nono mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57%, dezembro 1,86%, janeiro/21 com 0,30%, fevereiro com 0,90%, março com 1,28%, abril 1,61% e maio 1,38%. Os Multimercados L/S – Neutro têm o maior crescimento com 2,29%. Quatro categorias têm recuo de patrimônio, os Multimercados balanceados registram a maior queda de patrimônio com -20,78%.

No mês de maio temos o quarto mês de captação positiva, em fevereiro a captação foi de R$ 10,4 bilhões, em março de R$ 8,24 bilhões, abril R$ 12,4 bilhões e maio de R$ 6,30 bilhões, que é o menor valor da série.

O carro chefe em captação líquida no mês de maio foram os fundos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 6,51 bilhões, seguidos pelos Multimercados livre com R$ 2,42 bilhões. Na contramão estão os fundos Multimercados balanceados com queda de R$ -2,02 bilhões e Multimercados macro com queda de R$ -582,19 milhões.

Os fundos Multimercados L/S – Direcional têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 1,01%, o que representa 372,44% do CDI.

Em maio na mediana todas as categorias têm rentabilidade acima do CDI. Em 12 meses, os Multimercados L/S – Neutro têm a menor rentabilidade com 117,71% do CDI.

Os fundos multimercado livre têm a maior captação líquida em 12 meses até o mês de maio de 2021 com R$ 92,4 bilhões e os multimercado macro vão na contramão com captação líquida negativa de R$ 7,69 bilhões.

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Fundos Renda Fixa

Pelo sexto mês consecutivo os fundos de renda fixa têm crescimento de patrimônio, em dezembro de 2020 o crescimento foi de R$ 21,7 bilhões ou 1,0%, janeiro de 2021 de R$ 36,14 bilhões ou 1,65%, fevereiro com R$ 19,4 bilhões ou 0,87%, março de R$ 19,6 bilhões ou 0,87%, abril com crescimento de R$ 16,5 bilhões ou 0,73% e maio com crescimento de R$ 22,86 bilhões ou 1,49%. Os fundos de RF fecham o mês de maio com patrimônio de R$ 2,32 trilhões.

A captação líquida em maio é positiva pelo sexto mês consecutivo, em dezembro foi positiva em R$ 2,75 bilhões, janeiro R$ 28,9 bilhões, fevereiro R$ 18,5 bilhões, março R$ 9,33 bilhões, abril R$ 8,18 bilhões e maio de R$ 22,4 bilhões.

Oito categorias tiveram saída de recursos em maio. Os Renda Fixa Indexados queda de R$ 6,82 bilhões, Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre queda de R$ 1,84 bilhão e Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. com queda de R$ 1,31 bilhão.

Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Soberano têm a maior captação líquida, com R$ 19,2 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho em maio, na mediana valorizaram 0,99%.

Três categorias têm rentabilidade na mediana abaixo do CDI e duas têm rentabilidade negativa.

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Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento de 0,81% de patrimônio, ficando com patrimônio de R$ 1,01 trilhão em 31 de maio de 2021.

Em maio a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é positiva quebrando uma sequência de três meses consecutivos de queda, em fevereiro a queda foi de R$ -681,2 milhões, março de R$ -1,35 bilhão, abril -R$ 3,40 bilhões e em maio positiva em R$ 491,2 milhões.

Os fundos de Previdência Multimercado Livre têm a maior captação líquida em maio com R$ 5,68 bilhões, seguidos pelos Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. com captação líquida de R$ 2,65 bilhões. Na contramão, os fundos de Previdência RF Duração Média Grau de Inv. têm captação líquida negativa de R$ -3,39 bilhões e os de Previdência RF Duração Baixa Soberano de R$ –2,21 bilhões.

Os fundos de Previdência Ações Indexados têm o melhor desempenho no mês de maio, na mediana a rentabilidade é de 5,83%, seguidos pelos fundos Previdência Multimercados com 5,70%.

Em 12 meses quatro categorias têm na mediana rentabilidade abaixo do CDI e dezoito categorias têm rentabilidade acima do CDI.

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Fundos ETF´s e Cambial

Em maio, os fundos de ETF´s registram crescimento de patrimônio de 7,58% e os cambiais crescimento de 3,21%.

A captação líquida em maio dos fundos cambiais é de R$ 489,5 milhões e os fundos de ETF´s têm captação R$ 1,06 bilhão.

Em maio os fundos cambiais na mediana têm valorização de 3,21% e os fundos de ETF´s na mediana valorização de 7,58%.

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Fundos Investimento consolidado

Em maio o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 1,77%. Os fundos de índices ETF´s têm o maior crescimento com 7,58%, seguidos pelos fundos de ações com 4,77%. Os fundos de previdência registram o menor crescimento com 0,81%.

A captação líquida consolidada em maio é de R$ 37,22 bilhões. Os fundos de renda fixa têm a maior captação líquida com R$ 22,48 bilhões, seguidos pelos fundos de ações com R$ 6,39 bilhões e os fundos multimercados com captação de R$ 6,30 bilhões. Os fundos cambiais têm a menor captação líquida com R$ 489,5 milhões e os fundos de previdência com R$ 491,2 bilhões.

Em 12 meses os fundos de índices ETF´s são os únicos a registrar captação líquida negativa com R$ -4,69 bilhões. Todas as demais categorias têm captação líquida positiva, os fundos de renda fixa lideram com R$ 202,9 bilhões, seguidos pelos fundos multimercados com R$ 161,32 bilhões, ações com R$ 57,8 bilhões e previdência com R$ 43,9 bilhões.

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