Volume da Bolsa se aproxima pela 1ª vez ao do PIB do país, diz Economatica

Fonte: Economatica Insights

O volume financeiro da B3 em 2020 se aproximou pela 1ª vez na história ao PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. Nos Estados Unidos, a Bolsa movimenta a 4 vezes o PIB do país.

Segundo a Economatica, a proporção chegou a 93% do PIB. Eram 52% em 2019. De acordo com a B3, chegou a R$ 6,45 trilhões, o que representa alta de 71,1% em relação ao volume financeiro de 2019.

Mesmo em ano de pandemia e a forte queda da atividade econômica do país, o volume financeiro subiu com a alta de 92% no número de investidores. O aumento no número de investidores pessoas físicas na pandemia de covid-19 se deve às oportunidades de ganhos depois das fortes quedas. Em 23 de março de 2020, o índice chegou à mínima anual de 63.569 pontos. O nível é o menor já registrado desde 10 de julho de 2017. Nesta 2ª feira (11.jan.2021), chegou à máxima de 125.075 pontos.

A Economatica considerou para o cálculo queda de 4,4% no PIB em 2020, conforme estimativas do Banco Central. Em volume, chegou a R$ 6,93 trilhões. Comparados com os recursos da Bolsa, de R$ 6,45 trilhões, a proporção chegou a 93,1%.

Até 2017, o volume da Bolsa era inferior a R$ 2 trilhões. Em 2019, chegou aos R$ 3,77 trilhões.

O volume financeiro movimentado na bolsa brasileira no mercado à vista no ano de 2020 é de R$ 6,45 trilhões, valor 71,1% superior ao volume financeiro movimentado no ano de 2019.

Até o ano de 2017 o volume financeiro da bolsa brasileira era inferior a R$ 2 trilhões, no ano de 2018 o volume financeiro atingiu R$ 2,66 trilhões e em 2019 R$ 3,77 trilhões.

No ano de 1995, um ano após o Plano Real, a relação do volume financeiro da bolsa brasileira e o PIB era de 6,7%.

No ano de 2008 o volume financeiro da bolsa era equivalente a 39,4% do PIB, que foi o melhor desempenho anual com relação ao PIB desde o Plano Real. De 2008 até 2015 a relação do volume e PIB esteve em queda, atingindo o pior momento no ano de 2015 com 24,9% e a partir desse ano a relação tem cinco anos consecutivos de crescimento.

O PIB no ano de 2019 foi de R$ 7,25 trilhões e o volume negociado na bolsa foi de R$ 3,77 trilhões, demonstrando relação de 52,0% entre o volume e o PIB. Para o ano de 2020 consideramos uma queda de 4,4% do PIB com relação ao ano de 2019, conforme estimativa do Banco Central do Brasil.

Feita essa estimativa, chegamos ao PIB para o ano de 2020 de R$ 6,93 trilhões, que comparados aos R$ 6,45 trilhões do volume financeiro da bolsa, estabelece a relação de 93,1%, que é o melhor registro histórico da bolsa brasileira vs o PIB.

Ações brasileiras com maior volume no ano de 2020

Abaixo listamos as 30 ações com maior volume financeiro no ano de 2020, que é liderada pela ação ordinária da Vale (VALE3) que no ano de 2020 movimentou R$ 424 bilhões, seguida pela Petrobras PN (PETR4) com R$ 390 bilhões.

Doze ações movimentaram mais de R$ 100 bilhões no ano de 2020, cinco ações são do segmento de Bancos, seis segmentos têm duas ações e treze uma ação cada.

Segmentos da B3 com maior volume

Quarenta e duas ações do segmento de bancos movimentaram R$ 905 bilhões no ano de 2020. O segmento de Exploração refino e distribuição com 10 ações fica com a segunda posição com R$ 680 bilhões.

Vinte segmentos têm mais de R$ 100 bilhões movimentados na B3 no ano de 2020.

Empresas com maiores volume

As empresas podem ter uma ou mais ações e consolidando todas as ações de cada empresa, verificamos que no ano de 2020 a Petrobras com as suas duas ações (PN e ON) movimentou R$ 513 bilhões, já a Vale com uma única ação movimentou R$ 424 bilhões.

Onze empresas têm volume superior a R$ 100 bilhões e, dentre estas, somente Petrobras, Bradesco e ItauUnibanco têm duas ações, todas as demais oito empresas participam somente com uma ação.

Bolsas dos USA

No levantamento com a bolsa dos USA, considerando todas as empresas americanas e ADRs listadas, verificamos que o volume financeiro no ano de 2020 é de US$ 85,62 trilhões, valor 50,7% superior ao do ano de 2019.

No ano de 2019 o volume financeiro das bolsas americanas foi 2,66 vezes superior ao PIB.

Para efetuar a relação no ano de 2020 consideramos a queda do PIB nos USA de 2,4%, conforme estimativas do FED. Com esta estimativa o PIB dos USA poderá fechar em US$ 20,86 trilhões. Considerando esta estimativa verificamos que a relação entre o volume financeiro das bolsas dos USA e o PIB em 2020 é de 4,11 vezes.

ETF’s nos USA

O volume financeiro movimentado pelos ETF’s nos USA no ano de 2020 é de US$ 31,54 trilhões, que é 1,51 vezes superior ao PIB. Em 2019 a relação foi de 0,99 vezes.

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